2008年10月11日 美国某出口商与欧洲签约出口一批货物 2个月后装船交货并获得一笔600 000
2008年10月11日，美国某出口商与欧洲签约出口一批货物，2个月后装船交货并获得一笔600 000欧元的外汇收入，签约时欧元汇率为EUR1=USD1．497 5，折合为898 500美元。他认为2个月后欧元贬值机会很大，因此采用对冲操作减少损失。操作方式为：10月11日该出口商卖出12月交割的欧元期货，每个契约单位为EUR12 000，共售出5个单位，并以USD1．486 5成交；12月11日，现货市场欧元贬值为EUR1=USD1．456 5，则该出口商：(1)将收到的出口货款在现货市场卖出；(2)在期货市场结清原先所售出的5张欧元期货契约，成交价格假定为USD1．468 5。请根据以上资料计算该出口商的损益情况。
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参考解答
486***914
2024-09-08 14:59:59
正确答案：×
(1)期货市场收益为：(1．4865-1．4685)USD／EUR×120000EUR×5=10800USD(2)现货市场出售EUR600000：600000EUR×1．4565USD／EUR=873900USD两者合计：10800+873900=884700USD,约相当于A在签约时该笔600000EUR的收入可兑换898500USD,此即该出口商利用货币期货交易固定出口货款金额的过程。
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