已知：3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万 担心3个月后欧洲美元利率上涨 决定
已知：3月1日某公司预计3个月后借入6个月期的欧洲美元5000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值o 3月1日伦敦市场远期利率协议报价。FRA(3×9)为：6．50％／6．60％。 求：①若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为7％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少? ②若3个月后，伦敦市场6个月期的欧洲美元贷款利率为6％，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?
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参考解答
472***874
2024-08-14 02:18:04
正确答案：①1.jpg)
银行向该公司支付9．6618万美元该公司实际借款利率为6．6％。 ②2.jpg)
该公司向银行支付14．563l万美元该公司实际借款利率为6．6％。
①银行向该公司支付9．6618万美元,该公司实际借款利率为6．6％。②该公司向银行支付14．563l万美元,该公司实际借款利率为6．6％。
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