计算远期汇率英国某公司向美国出口一批商品 合同金额为500 000美元 3个月延期付款。该英国公司运
计算远期汇率
英国某公司向美国出口一批商品，合同金额为500,000美元，3个月延期付款。该英国公司运用远期外汇合同防止美元汇率下跌的风险。已知伦敦市场的汇率如下：
即期汇率: 1英镑=1.3048-74美元
3个月远期: 贴水1.3-1.4美分
问3个月后该英国公司可确保获得多少英镑?
参考解答
46j***707
2024-04-29 18:28:38
标准答案： （1）首先计算3个月远期汇率
1英镑=（1.3048+0.0130）- (1.3074+0.0140)=1.3178/1.3214美元
(2)英国出口公司卖出3个月远期外汇500000美元,可以获得的英镑为:
500000美元/1.3214=378386.56英镑。
本题与我们经常说的乘大数，除小数不同（这是报价的算法）。最后的计算是除较大的数。因为是把外汇卖给银行，对于银行来说要用买入价。
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